Kassebeholdning

Kassebeholdning refererer til de kontante midler, som en virksomhed har til rådighed på et givent tidspunkt. Det inkluderer kontanter i fysisk form samt midler, der nemt og hurtigt kan omsættes til kontanter for at opfylde øjeblikkelige betalingsforpligtelser.

Hvad er kassebeholdning?

Kassebeholdningen er et finansielt term, der bruges til at beskrive de likvide midler en virksomhed har til rådighed. Det kan inkludere kontanter og midler på virksomhedens bankkonti, der hurtigt kan omsættes til kontanter. Kassebeholdningen er en del af en virksomheds omsætningsaktiver og er afgørende for den daglige drift, da den sikrer, at virksomheden har tilstrækkelige midler til at dække kortsigtede finansielle forpligtelser.

Praktisk håndtering

I bogholderiet og finansafdelingen spiller kassebeholdning en afgørende rolle for styringen af likviditeten. Det er essentielt at vedligeholde en passende kassebeholdning for at sikre, at alle økonomiske forpligtelser kan blive håndteret uden forsinkelser – herunder betaling af fakturaer, løn og uforudsete udgifter.

Betydningen af optimering

For meget likviditet i kassebeholdningen kan være et tegn på, at virksomheden ikke investerer sine ressourcer optimalt. Omvendt kan en for lille kassebeholdning føre til finansielle vanskeligheder. En god balance er derfor nødvendig for en sund økonomi.

Eksempel på brug:

Ved månedens afslutning opdagede bogholderiet, at kassebeholdningen var lavere end forventet. Derfor var det nødvendigt at sikre tilstrækkelig likviditet til at dække de kommende betalinger.

Synonymer:

• Kontantbeholdning
• Likvide midler
• Kontante midler
• Pengebeholdning

Antonymer:

• Kredit
• Gæld

Relaterede termer:

• Likviditet
• Omsætning
• Aktiver
• Arbejdskapital
• Pengestrømme